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  A股三大指数今日震荡整理,截止收盘,沪指跌0.01%,收报3067.93点;深证成指跌0.26%,收报9997.09点;创业板指跌0.44%,收报1984.27点。市场成交额接近一万亿元,今日成交9981亿元,北向资金小幅净买入1.42亿元。

  值得注意的是,北证50指数今日强势爆发,盘中一度涨近12%,收盘仍大涨4.51%,收报880.85点,成交额史上首次突破百亿,达到102.4亿元。6只北交所个股30CM涨停,231只北交所个股中仅5只个股下跌。

  行业板块涨少跌多,房地产服务、文化传媒、房地产开发、商业百货、造纸印刷板块涨幅居前,电子化学品、半导体、光学光电子、航天航空、船舶制造板块跌幅居前。

  个股方面,上涨股票超过1700只。短剧、传媒股大涨,引力传媒、岩山科技、广博股份等涨停。房地产板块开盘走强,荣盛发展、金科股份、中迪投资等涨停。零售股尾盘异动,徐家汇涨停。此外,短线情绪继续活跃,18只昨日连板股中11只个股继续涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,华海诚科跌超10%。

  北向资金净流入1.42亿元

  北向资金今日净流入,截至收盘,沪股通净流入14.51亿元,深股通净流出13.09亿元,合计净流入1.42亿元。

  行业资金流向:14.31亿净流入文化传媒

  行业资金方面,截至收盘,文化传媒、房地产开发、酿酒行业等净流入排名靠前,其中文化传媒净流入14.31亿元。

  净流出方面,互联网服务、软件开发、半导体等净流出排名靠前,其中互联网服务净流出37.01亿元。

  今日要闻

  李强主持召开中央金融委员会会议 审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案

  中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议,深入学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神,审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。

  涨势如虹!人民币对美元汇率节节攀升 哪些板块将率先起舞?

  11月20日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双强势拉升,接连升破多个关口,日内分别涨超700和500个基点。而与之相对应的,是美元指数的回落。华泰证券认为,人民币升值对权益结构共有三条影响路径,分别是配置效应、汇兑效应和相对基本面效应。其中,配置效应即人民币升值带来外资流入,利好外资定价权较高食品饮料等板块;汇兑效应即人民币升值减轻美元债务的偿还压力,利好航空机场、工业金属等;相对基本面效应即人民币升值往往对应内需强于外需时段,同样利好国内营收占比较高的食品饮料等。

  “股王”大手笔 特别分红240亿 这些上市公司公告过特别分红

  昨日晚间,贵州茅台发布公告,公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红,每股派发现金红利19.106元(含税)。截至2023年9月30日,公司总股本为125619.78万股,以此计算合计拟派发现金红利约240亿元(含税)。证券时报·数据宝统计,截至目前,A股共计11家上市公司公告过特别分红方案,其中贵州茅台是唯一公告过两次特别分红方案的上市公司。从规模看,除贵州茅台外,另有中国平安和中国太保两家千亿市值险企发布过特别分红方案。

  证券时报:OpenAI内斗或终结美股本轮人工智能行情

  这两天,科技圈都被OpenAI董事会内斗的事情刷屏。虽然故事有了结局,但OpenAI这家全球关注的人工通用智能(AGI)明星企业的发展前景却已蒙上阴影。而作为大股东的微软,以及美股本轮因人工智能而爆发小牛市的企业,都有可能因此受到影响。

  算力行业或出现价格上行态势 机构看好国内AI算力发展

  随着AI等新技术应用的不断发展,市场对算力的需求巨大,算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为,受AI应用加速迭代等诸多因素影响,算力需求持续增长,或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现,AI算力的国产化也将实现提速。

  “减肥神药”口服片或成明年新风口 各大药厂的试验进度如何?

  今年以来,被冠以“减肥神药”之名的司美格鲁肽的关注度依然“高烧不退”,制药商诺和诺德也没有丝毫怠慢,正在尽力推动司美格鲁肽药丸版的审批,据悉该药物最快于明年上市。与减肥针相比,口服片的优势巨大,其具有超强便利性、更好储存和运输,疗效稳定,禁忌较少,更利于超大规模生产降低成本,势必成为重要爆点。

  机构观点

  中金公司:本轮人民币汇率回升行情很可能还未结束

  中金公司研报表示,从月初至今的走势看,外部环境的变化或是人民币汇率回升的更重要原因,人民币汇率大体上处于顺势“跟涨”状态,并非单独走强。随着在岸人民币汇率升破7.17,人民币汇率实现了在岸、离岸和中间价的“三价合一”,本轮反弹的第一目标已经实现。预计行情的随机性将有所加大,人民币或进入双向波动的阶段。不过,本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束。因为往年底看,仍看到有以下几个支撑汇率的因素:1、季节性结汇;2、反身性;3、出口回暖;4、美元指数进一步下行的可能性。随着即期汇率回到中间价设定的水平,未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢,弹性也将逐步恢复。

  兴业证券:向上修复

  展望后市,随着外部环境改善、外资逐步回暖、国内政策持续发力、资金面改善带动正反馈等利好不断加码,岁末年初市场仍有进一步向上修复的空间与动能。具体而言,首先,外部环境持续改善,外资流出压力有望继续边际缓解。美国通胀预期回落和经济走软之下,美债利率、美元指数快速下行,美股显著修复,带来外部环境整体性的改善。随着海外环境改善,此前外资无差别流出新兴市场的情况已在逐渐被扭转。其次,各项政策宽松继续加码。年底随着各种重要会议陆续召开,后续包括降准降息、一揽子化债等进一步的政策宽松举措有望继续落地,并对市场形成支撑。再次,是国内资金面持续边际改善。近期随着市场底部修复,国内资金面迎来改善,对市场形成正反馈。例如基金发行边际回暖的同时,近期赎回压力也有所减弱。配置方面,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此建议投资者进攻高景气,以红利低波为底仓,并布局库存周期。

  招商证券:资金面进一步改善

  展望后市,A股资金面格局有望进一步改善,并逐渐扭转此前存量博弈的格局。在政策和外部环境改善的共同作用下,A股当前的资金面已经得到明显改善。资金供给端,引导长期资金入市、降低融资保证金比例,为市场注入源头活水。资金需求端,降低交易费用、调节IPO及再融资节奏以及规范减持三箭齐发缓解市场资金压力。随着市场风险偏好回暖,资金供给端的规模有望整体改善,其中外资有望回流,融资交易有望继续保持活跃,市场上行后公募基金发行规模也有望回暖。资金需求端在政策调节下将整体放缓,IPO、再融资、股东减持等大概率保持较低水平。配置方面,英伟达H200推动AI芯片竞争白热化,AI终端竞相登场,激光投影与便携化或成未来关注焦点。其中,AI终端的轻量化、便捷化或为趋势,建议投资者重点关注激光设备厂商投影的清晰度以及空中成像与交互技术。

  华泰证券:仍偏震荡

  展望后市,预计市场风险偏好将从资金、贸易、政策预期三个方面实现波浪式修复,短期市场或仍偏震荡运行。10月国内社融、通胀及经济数据综合反映国内经济继续企稳修复、库存周期有望迎来拐点,但滚动式复苏节奏使得投资者对国内政策预期博弈偏弱,持续性欠缺使得市场反弹进入了歇脚期。尽管投资者对国内政策预期的博弈偏弱,但上周离岸人民币迎来一轮快速升值,除了年末企业结汇的影响,美国零售和通胀数据的不及预期、中美利差的收敛、国内金融机构座谈会的提振信心等或均为助推离岸人民币升值的动力。配置方面,在考虑景气策略基础上,投资者可适当兼顾哑铃两侧品种,建议关注电子、医药、通用自动化、小金属、 AH传媒、港股油气链等。

  国盛证券:仍处修复窗口期

  展望后市,短期来看,当下市场仍处于修复前期超跌的窗口期,目前看指数或仍有约160点(5%)的上行空间。具体而言,一方面,指数层面看,A股在年末往往会迎来上涨行情。例如,2005年以来,上证指数在11、12月涨跌幅均值达1.53%、3.79%,胜率达61%、56%。另一方面,对于现阶段行情,更准确的界定依然是前期核心矛盾充分暴露后的缓和期。市场的动力多来自分母端,分子端压力未见有实质性改善。10月国内通胀、M1增速的再度回落,以及全球主要国家PMI的回踩,说明有拐点、无弹性仍是当下经济的现状,影响下一个阶段分子端预期的重要变量可能是12月的政策力度。配置方面,中期维度维持“美债利率下有底、国内利率上有顶”的基准判断,A股上行空间的进一步打开,需要分子与分母端形成合力,在此之前市场的机会仍然以结构性为主,对于指数的反弹需要分阶段参与。

  华安证券:向上仍有空间

  展望后市,A股向上仍有空间,可继续为之。首先,海外风险偏好压力缓释。10月美国通胀数据低于预期,美进一步收紧货币政策压力减少,美债回落,有利于全球资本市场风险偏好回升。其次,基本面仍在修复中。虽然复苏斜率仍缓,但10月宏观经济数据延续向好,此外复苏节奏较缓也更利于政策相机发力。再次, 尽管11月央行以大规模增发MLF维持流动性宽松,但往后看如果新增的5000亿国债启动发行以及10月房地产数据大幅承压下,后续仍有降准甚至降息的可能和预期。配置方面,目前整体综合环境更加有利于成长板块的继续舞动,配置上投资者仍可延续成长主线。此外,经济稳步复苏、流动性宽松环境也有利于金融风格,叠加金融风格本轮行情以来滞涨,因此复苏链条的配置机会也值得关注。

  华金证券:反弹未完

  展望后市,从基本面和估值的匹配程度看,反弹未见顶。一方面,大类资产价格蕴含的基本面修复预期刚开始:与当前铜价和螺纹钢价格水平相当的时期,上证综指多开始低位上行或者处于较高价格,因此当前上证综指价格相对铜价和螺纹钢价格预期的经济修复仍偏低;二是国债收益率从极低位开始回升,预示上证综指可能开启上行周期。另一方面,PMI显示经济修复和A股反弹可能刚刚开始:当前PMI出现回升趋势,显示经济修复的预期可能刚刚开始;与当前PMI水平相当的时期上证综指均处于持续反弹趋势中,反弹持续1-6个月。同时,当前盈利上行的预期未被股价涨幅完全反映:一是盈利信用框架来看A股反弹大概率延续;二是2023年A股盈利预测增速自市场底以来提升6.3个百分点,而估值已低位易上难下,则指数涨幅可能在6%-10%左右,当前上证综指自低点仅上涨3.9%,反弹未见顶。配置方面,反弹中段高景气行业有望占优。当前来看,反弹已经从初期迈入中期,因此高景气的TMT、新能源、医药等成长性行业和政策导向的TMT、部分顺周期等可能偏强。

  华西证券:岁末行情延续

  展望后市,人民币汇率的企稳,将助力A股岁末行情。一方面,随着美国通胀下行和美元指数走弱,市场继续交易“美联储加息结束”,全球风险资产迎来喘息。同时,10月各项经济数据显示国内需求端仍显不足,在“跨周期和逆周期调节”的政策基调下,财政政策靠前发力,货币政策也将配合宽松。另一方面,当前人民币汇率已回到8月份水平,汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解,叠加外交方面,后续外资重回净流入的可能性在增加,助力本轮A股岁末行情的延续。配置方面,建议投资者以低估值红利作为压舱石,同时关注受益于需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。

文章来源:东方财富Choice数据

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